Q: Können neben den üblichen Eingangsrechnungen auch Mieten und Gehälter verwaltet werden?
A: Ja, wir haben dafür das Modul Zusatzkosten geschaffen.
Q: Wie erfasse ich Ausgangsgutschriften?
A: Siehe bitte Ausgangsgutschriften.
Q: Kann ich Daten importieren?
A:
Für 4Vending siehe bitte.
Für XLS Import siehe.
Q: Kontierung der Eingangsrechnung?
A: Um die für die Verbuchung der in der Finanzbuchhaltung steuerlich relevanten Kontierung zu erhalten definieren Sie die Kontierung. Die Konten müssen im Modul Finanzbuchhaltung angelegt werden. Für die steuerrechtlich richtige Kontierung stimmen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater ab.
Q: Warum können manche Konten nicht für die Kontierung verwendet werden?
A: Für die Kontierung dürfen in der Regel nur Aufwandskonten verwendet werden.
Das bedeutet, dass Erlöskonten und Bankkonten in der Auswahl der Konten für die
Kontierung der Eingangsrechnung nicht zur Verfügung stehen.
Die oft geübte
Praxis Eingangsrechnungen auf Kreditkarten Konten als Aufwand zuzuordnen ist
schlichtweg falsch. Die Zahlung einer Eingangsrechnung mit einer Kreditkarte ist
einfach eine andere Bank als üblich.
Siehe.
Auch wenn Sie z.B. eine Gutschrift für den Verkauf von Schrott,
z.B. Metallspänen, bekommen, so ist das nicht eine negative Eingangsrechnung,
sondern ein Erlös.
Siehe.
Die Definition der in der Eingangsrechnung bebuchbaren Konten
erfolgt durch die UVA-Arten. Siehe Module Finanzbuchhaltung, Grunddaten,
UVA-Arten. Für die HELIUM V Anwender ohne integrierter Finanzbuchhaltung, gilt
diese Sicherheitseinstellung nicht.
Die Definition welches Konto eine Bank
ist, erfolgt durch die Zuordnung des Kontos zu einer Bank über die
Bankverbindungen.
Q: Splittbuchung, Mehrfachkontierung
A:
Da es immer wieder erforderlich ist, einen Eingangsrechnungsbeleg auf mehrere
Konten zu verteilen, steht dafür die Funktion
zur Verfügung. D.h. wenn eine Eingangsrechnung auf mehrere Konten bzw.
Kostenstellen verteilt werden sollte, muss dies angehakt werden.
Nach
dem Abspeichern der Eingangsrechnung mit dem Eintrag Mehrfach- / Splittbuchung
wird der Reiter Kontierung freigeschaltet.
In der Anzeige der Kopfdaten erscheint solange die Info
bis im Reiter Kontierung die Eingangsrechnung vollständig auf die verschiedenen
Konten bzw. Kostenstellen aufgeteilt ist.
Unter
Kontierung geben Sie nun
die
Kostenstelle, das Sachkonto, den Bruttobetrag und den Mehrwertsteuersatz dieses
Teilbetrages der Eingangsrechnung an. Durch Klick auf
Rest wird der noch nicht kontierte Betrag der Eingangsrechnung in diese
Kontierung übernommen.
Achten
Sie darauf, dass die Eingangsrechnung vollständig kontiert wird.
Ab
der Version 8434 kann bei der Splittbuchung auch der Nettobetrag verwendet
werden, somit wird der Steueranteil automatisch errechnet.
Geben
Sie dazu im Feld Nettobetrag den gewünschten Betrag ein und wählen den
Steuersatz.
Q: Wie wird eine Eingangs-Gutschrift richtig eingetragen?
A:
Im Modul Eingangsrechnung kann beim Anlegen einer Eingangsrechnung die Art dieser
Eingangsrechnung definiert werden.
Um
eine Eingangs-Gutschrift einzutragen, wählen Sie Gutschrift aus.
Bitte
beachten Sie, dass die Beträge in der Erfassung positiv eingegeben werden. In
der Auswahlliste werden diese mit negativem Vorzeichen dargestellt, da es ja
Gutschriften sind.
Der
Ausgleich der Eingangs-Gutschriften erfolgt in der Regel mit einer
Eingangsrechnung.
Gehen
Sie dazu derzeit bitte so vor, dass bei Erledigung der Eingangsrechnung, welche
auch mit dieser Gutschrift zusammenhängt auch die Gutschrift über das Menü,
Bearbeiten, Manuell erledigt, genauso wie die eigentliche Eingangsrechnung
erledigt wird.
Wichtig:
Bei der Erfassung einer Eingangsgutschrift, ist egal ob der Rechnungsbetrag
positiv oder negativ eingegeben wird, er wird immer als negative
Eingangsrechnung interpretiert. Bei eine reinen Eingangsrechnung wird das
Vorzeichen so belassen wie es von Ihnen eingegeben wird.
Für
die richtige Berücksichtigung der Eingangsgutschrift im Zahlungsvorschlag,
sollte diese umgehend gegen die auslösende Eingangsrechnung ausgeglichen /
bezahlt werden. Siehe dazu.
Q: Kann auch eine negative Eingangsrechnung angelegt werden?
A:
Ja. Dies empfiehlt sich dann, wenn Sie auf die erhaltene Eingangsgutschrift auch
eine Zahlung erwarten.
Bitte nutzen Sie die negative Eingangsrechnung immer
auch dann, wenn im Zahlungsausgleich der Eingangsgutschrift auch ein Skonto
beteiligt ist.
Für eine Beschreibung
siehe.
Q: Eingabe der Lieferantenrechnungsnummer
A: Die Lieferantenrechnungsnummer wird im Feld Text eingegeben.
Die Eingabe der Lieferantenrechnungsnummer ist abhängig von der angebundenen Finanzbuchhaltung zweigeteilt.
Ist die in HELIUM V integrierte Finanzbuchhaltung nicht aktiv, so lässt der erste Teil (der Linke) nur die Eingabe von bis zu sechs Ziffern zu. Im zweiten Teil der Lieferantenrechnungsnummer kann ein beschreibender Text eingegeben werden.
Die Aufteilung und Begrenzung in zwei Teile ist deshalb erforderlich, da viele fremde Buchhaltungsprogramme in den Rechnungsnummern nur Ziffern erlauben. Wird die Eingangsrechnung exportiert, so wird nur der erste Teil mit den Ziffern an die fremde Finanzbuchhaltung übergeben. Der zweite Teil dient zu Ihrer Information in HELIUM V.
Wird die integrierte Finanzbuchhaltung von HELIUM V verwendet, so kann der Text in einem durch eingegeben werden. Dieser wird vollständig in den Finanzbuchhaltungsteil übernommen.
Wenn der Parameter EINGANGSRECHNUNG_LIEFERANTENRECHNUNGSNUMMER_LAENGE auf -1 gestellt wird, so können im Feld der Lieferantenrechnungsnummer auch Buchstaben und nicht nur Zahlen eingegeben werden.
Q: Eingabe des Textes
A: Hier sollten Sie
vermerken, was mit der Eingangsrechnung bezahlt wurde. Die Idee dahinter
teilt sich in zwei Bereiche:
a.) Viele Lieferanten
haben nicht rein nummerische Rechnungsnummern. Wie oben beschrieben, ist in
gewissen Fällen in HELIUM V nur eine nummerische Erfassung der
Lieferantenrechnungsnummern wegen der weiterführenden Buchhaltungssysteme
möglich. Tragen Sie gegebenenfalls die vollständige Lieferantenrechnungsnummer
mit allen Zeichen in dieser Zeile ein.
b.) Sie sollten nach
7 bzw. 10Jahren immer noch auf Anhieb wissen, warum Sie die Eingangsrechnung
erhalten und auch bezahlt haben. Je eindeutiger und klarer Sie hier die Texte
angeben, desto klarer können Sie oder auch Ihre NachfolgerInnen die Fragen einer
eventuellen Finanzprüfung beantworten.
Q: WE-Artikel wozu?
A: Unter dem Text
finden Sie auch eine Zeile Wareneingangsartikel. Technisch gesehen ist dies eine
weitere Zeile zur Beschreibung des Wareneinganges.
In manchen Unternehmen ist
alt geübte (aber nicht zu empfehlende) Praxis, dass hier eine Art
Wareneingangsbuch OHNE echter Lagerbewirtschaftung mit gepflegt wird.
D.h.
Sie finden im Eingangsrechnungsjournal die Möglichkeit diesen Text zusätzlich
auszugeben und so eine Art Wareneingang darzustellen.
Unsere Empfehlung:
Nutzen Sie eine klare Lagerwirtschaft, also die Wareneingänge anhand der
Bestellungen.
Q: Ich kann keine Mehrwertsteuersätze auswählen.
A: Bitte pflegen Sie die Mehrwertsteuersätze im Mandanten ein, um diese dann auch auswählen zu können.
Q: Woher kommt der Defaultvorschlag der Mehrwertsteuer?
A: Der
standardmäßig vorgeschlagene Mehrwertsteuersatz ist der beim Lieferanten hinterlegte
Mehrwertsteuersatz.
Genauer ist es die Mehrwertsteuerart (Bezeichnung) die
beim Lieferanten (und analog beim Kunden) definiert ist.
Der anzuwendende
Steuersatz ergibt sich aus dem Datum der Eingangsrechnung.
Q: Der von HELIUM V errechnete Mehrwertsteuerbetrag stimmt nicht?
A: Von HELIUM V wird
der Steuerbetrag unter Berücksichtigung des Bankers Rounding, was die aktuellste
und anerkannte Rundungsmethode ist, gerundet.
Unter der Voraussetzung, dass
der Steuerprozentsatz richtig definiert ist, wird von HELIUM V auch der
Steuerbetrag richtig berechnet. Bitte beachten Sie dazu auch die Eigenheiten der
CentRundungen in den Ländereinstellungen. Alle diesbezüglichen Rückfragen von
Anwendern konnten mathematisch begründet werden.
Trotzdem kommt es eben immer
wieder vor, dass es zu Differenzen zwischen der auf der Rechnung Ihres
Lieferanten ausgewiesenen Mehrwertsteuer und der von HELIUM V errechneten
Vorsteuer kommt. Wie ist hier vorzugehen:
Es gilt in den deutschsprachigen
Ländern der Grundsatz, dass die fakturierte Steuer geschuldet wird. D.h. Sie dürfen
sich nicht mehr Vorsteuer abziehen, als der Lieferant an die Finanz abführt.
Sie dürfen sich aber weniger Steuer abziehen, da dies zum Vorteil des
Finanzamtes, also des Steuerertrages des jeweiligen Landes ist.
Das bedeutet,
dass, bei geringen Differenzen, vor allem zu Gunsten des Finanzamtes, können Sie
überlegen ob der Aufwand der nachfolgende Schritte dafür steht, oder ob Sie der
Allgemeinheit (dem Finanzamt) die 1-2 Cent/Rappen schenken.
Ist der
Differenzbetrag größer, ist unser Rat, den Lieferanten zur Richtigstellung
seiner Rechnung aufzufordern, da ja die rechtlich formalen Voraussetzungen für
die Rechnungslegung nicht erfüllt sind.
Ist dies nicht möglich, so erfassen
Sie bitte die Rechnung über die Splittbuchung und erfassen Sie den
Mehrwertsteuerbetrag gegen das Vorsteuerkonto als MwSt Handeingabe und den
Rechnungs-Nettobetrag mit 0% MwSt.
Q: Woher kommt der Defaultvorschlag der Kostenstelle?
A: Die standardmäßig vorgeschlagene Kostenstelle wird vom gewählten Lieferanten übernommen. Siehe dazu auch Lieferant, Konditionen.
Q: Wozu dient das Freigabedatum?
A: In HELIUM V können zwei Datum zu einer Eingangsrechnung definiert werden.
Das
eigentliche Eingangsrechnungsdatum und das Freigabedatum.
Das
Eingangsrechnungsdatum dient für die Erfassung des Datums der
Lieferantenrechnung z.B. für die Buchhaltung. Das ist also jenes Datum welches der
Lieferant auf seiner Rechnung angibt.
Das
Freigabedatum ist das Datum ab dem Sie die Eingangsrechnung akzeptieren. Denken
Sie z.B. daran, dass Sie Ware vor dem gewünschten Liefertermin erhalten oder
Sie erhalten eine Eingangsrechnung mit einem gänzlich falschen / viel zu
frühen Datum. Hier geben Sie mit dem Freigabedatum an, ab wann Sie die ER
akzeptieren. Ab dem Freigabedatum wird das Zahlungsziel gerechnet.
Siehe dazu auch Geprüft / Freigabe einer
Eingangsrechnung.
Q: Wie wird das Zieldatum einer Eingangsrechnung ermittelt?
Das jeweils neu errechnete Zieldatum einer Eingangsrechnung ist das Freigabedatum zzgl. der Zieltage anhand des Zahlungszieles. Mit dem Zieldatum ist die Eingangsrechnung fällig.
Q: Kann ich das Original an die Eingangsrechnung anhängen?
Mit der Dokumentenablage kann an die Eingangsrechnung auch die Kopie des jeweiligen Dokumentes angehängt werden. Damit haben Sie ganz praktisch die Daten / das Aussehen des Beleges vor sich, ohne lange die Papierablage durchsuchen zu müssen.
Für Belege, die Sie digital erhalten haben und es eine Aufbewahrungsfrist gibt, ist jedoch die Ablage in ein Dokumentenverwaltungssystem oder Ähnliches erforderlich.
Q: Wie kann ich eine Eingangsrechnung rückdatieren, wenn sich der Steuersatz geändert hat?
Ändern Sie die Daten in den Kopfdaten und speichern Sie. Dann ändern Sie die Kopfdaten und wählen den richtigen Steuersatz aus.
Q: Wie werden Zahlungen verbucht?
A:
Siehe Zahlungen:
Hinweis:
Für die Verbuchung von Eingangsrechnungsgutschriften siehe
bitte und
auch.
Q: Kann eine abweichende Bankverbindung angegeben werden?
A: Mit Build 16687 steht die Möglichkeit für den
Zahlungsvorschlag eine
Bankverbindung für die Zahlung auf ein Mitarbeiterkonto zu hinterlegen, wobei
davon ausgegangen wird, dass der gesamte Brutto-Betrag der Eingangsrechnung an
diesen Mitarbeiter zu überweisen ist. Wählen Sie dazu in den Kopfdaten der
Eingangsrechnung mit dem
Button Abweichende Bankverbindung die Person aus, auf deren Bankverbindung (die
erste) die Zahlung für diese Rechnung erfolgen sollte. Selbstverständlich muss
für die Person eine entsprechende Bankverbindung hinterlegt sein.
Bitte
beachten Sie, dass ab Build 16922 bei der Bankverbindung des Lieferanten auch
die Währung angegeben werden kann, für die diese Bankverbindung verwendet werden
sollte.
Für Details im
Zahlungsvorschlagslauf
siehe bitte dort.
Q: Wechselnde Kurseingabe bei den Zahlungen
A: In manchen Ländern ist es üblich, dass von den Zollbehörden Wechselkurs vorgeschrieben werden, zu denen insbesondere offene Eingangsrechnungen zu betrachten sind, andererseits buchen natürlich die Banken zum Börse-Wechselkurs und nicht zu dem von den Behörden gewünschten Kurs. Daher ist es manchmal erforderlich, dass je Zahlungsbuchung in der Eingangsrechnung der tatsächlich von der Bank verbuchte Wechselkurs je Zahlung erfasst und verbucht wird.
Um diese Funktionalität zu erreichen stellen Sie im System den Parameter PARAMETER_EINGANGSRECHNUNG_ZAHLUNG_MIT_KURSEINGABE auf 1.
Nach dem Neustart des Eingangsrechnungsmodules erscheint bei der Zahlung neben dem Kurs die Checkbox Übersteuert. Wird diese angehakt, so kann der gewünschte Umrechnungskurs eingegeben werden, wobei der zum Zeitpunkt gültige Wechselkurs vorgeschlagen wird.
Q: Werden die Umrechnungskurs angezeigt ?
A: Die Umrechnungskurse werden einerseits in den Kopfdaten der Eingangsrechnung angezeigt und andererseits bei jeder Zahlung.
Zusätzlich werden im Journal der offenen Eingangsrechnungen die original Beträge in Fremdwährung zusätzlich zu den Beträgen in Mandantenwährung angezeigt, damit z.B. bei Teilzahlungen offensichtlicher ist, welche Fremdwährungsbeträge tatsächlich offen sind. Zusätzlich werden die Umrechnungskurse angezeigt.
Q: Kundendaten für E-Banking?
A: Wenn Sie den Zahlungsvorschlag aus HELIUM V nutzen, so sollten / können für jede Eingangsrechnung / für jeden Zahlungsvorgang Ihre Kundendaten an den Zahlungsempfänger übermittelt werden. Tragen Sie dafür die auf den Lieferantenbelegen angegebenen Daten in das Feld ein. Dieses Feld wird beim Anlegen einer Eingangsrechnung nach erfolgter Auswahl des Lieferanten automatisch auf die im Lieferanten angegebene gesetzt.
Q: Zahlungsziel
A: Siehe bitte.
Q: Was ist die Aussage der Umsatzübersicht
A: Mit der
Eingangsrechnungsumsatzübersicht sollten Sie einen raschen Überblick über
Ihre offenen Verbindlichkeiten bekommen.
Die Ansicht ist in
drei Bereiche geteilt. Links der Zeitbereich, in der Mitte die Offenen
Eingangsrechnungen und rechts der Umsatz.
So enthält z.B. die
Zeile Mai alle Eingangsrechnungen, welche mit Eingangsrechnungsdatum Mai 2005
erfasst wurden.
Unter der rechten
Spalte Umsatz gibt es wiederum zwei Unterspalten: Brutto und Netto
Die Spalte Umsatz
Brutto enthält die Summe aller für diese Zeile, in unserem Fall Mai, erfassten
Eingangsrechnungen inkl. Umsatzsteuer (USt). Die Spalte Umsatz Netto enthält
die Summe aller für diese Zeile erfassten Eingangsrechnungen exkl. USt.
Die mittlere Spalte
Offene ist ebenfalls in Brutto und Netto unterteilt. Sie enthält die zum
Berechnungszeitpunkt noch offenen, also die nicht bezahlten oder teilweise nicht
bezahlten, Eingangsrechnungen für diese Zeile. Auch hier unterteilt noch Brutto
also inkl. Ust und Netto (exkl. Ust).
Die Zeile Vorjahr ist
die Summe aller Eingangsrechnungen des Vorjahres wiederum mit den vier Werten.
Summe Jahr (2005) die Summe des laufenden Jahres.
Die Zeile Summe
Gesamt enthält nur die offenen Eingangsrechnungen.
Hintergrund: Man
benötigt in vielen Auswertungen und Vergleichen immer wieder die Umsätze in
der jeweiligen Periode. Auch ist das eine wichtige Aussage über die
Unternehmensentwicklung. Was bezahlt wurde interessiert die Geschäftsleitung,
den Controller nur insofern, dass er wissen will mit welchen Kunden es
Probleme gibt, oder warum Lieferanten nicht bezahlt wurden. Diese Zusatzinfo ist
wichtig, und wird in Zukunft bei den ARs auch angezeigt werden.
Siehe Rechnungen.
Behandlung von reinen Mehrwertsteuer-Rechnungen, reinen Vorsteuerrechnungen
Gerade Einnahmen Ausgabenrechner wollen / müssen auch Ihre reinen Steuervorschreibungen z.B. für Einfuhr Umsatzsteuer erfassen können. Dafür ist es erforderlich, dass der exakte Steuerbetrag eingebucht werden kann.
Gehen Sie in dazu bitte wie folgt vor:
1. Definition der Handeingabe-Mehrwertsteuer
Definieren Sie unter System, Mandant, Mwst für jeden Mandanten eine Mehrwertsteuerart Handeingabe.
Verwenden Sie bitte keinen Steuersatz über 999%
2. Starten Sie nun das Eingangsrechnungsmodul (neu)
Legen Sie eine neue Eingangsrechnung an und definieren Sie Mehrfach / Splittbuchung.
Erfassen Sie Rechnungsnummer und vollen Betrag und speichern Sie die Eingangsrechnung ab.
3. Wählen Sie Kontierung und legen Sie mit neu einen neuen Datensatz für die (Splitt-)Kontierung an. Beim Mehrwertsteuersatz kann nun die definierte Handeingabe ausgewählt werden.
4. Geben Sie nun unter MwSt den gesamten bzw. den gewünschten Mehrwertsteueranteil an.
Bitte achten Sie unbedingt auf die gesetzlichen Vorschriften.
Q: Beim Abspeichern wird abweichendes Umsatzsteuerland gemeldet.
A:
Wird obige Meldung beim Speichern der Eingangsrechnung ausgegeben, so besagt diese, dass das Abweichende Umsatzsteuerland nicht mit dem Land des beim Konto definierten Finanzamtes zusammen stimmt. Das Abweichende Umsatzsteuerland im Lieferanten wurde vor allem für die Anwender geschaffen, die Umsatzsteuernummern in verschiedenen Ländern haben.
Um die richtige Definition sicherzustellen, prüfen Sie bitte
a.) Das Abweichende Umsatzsteuerland des Lieferanten (Lieferant, Konditionen)
b.) Finanzamt des Kontos (Finanzbuchhaltung, Konten, Kopfdaten, Finanzamt)
c.) Das Länderkennzeichen des Finanzamtes, Partner, Finanzamt (= Name des Partners), Detail, Ort
Das durch den Ort des Finanzamtes definierte Land und das Abweichende Umsatzsteuerland des Lieferanten müssen zusammenstimmen. Siehe dazu auch Buchen von Eingangsrechnungen mit abweichenden Umsatzsteuerländern.
Q: Beim Abspeichern kommt eine Fehlermeldung
A: Wenn im Detailtext steht:
Fehlerbeschreibung: Der Beleg bezieht sich auf mehrere Finanzämter
So stimmt das durch den Lieferanten definierte (abweichende) Finanzamt mit dem Finanzamt welches bei den Konten definiert ist nicht überein. Entweder ist die Finanzamtszuordnung für den Lieferanten richtigzustellen, oder es muss eine Kontierung mit entsprechend zugeordnetem Finanzamt verwendet werden. Siehe dazu auch Sachkonten definieren.
Q: Können auch Überweisungsbelege gedruckt werden?
A: Ja. In der Eingangsrechnung stehen in den Kopfdaten, aber auch unter Eingangsrechnung Drucken zwei Formulare dafür zur Verfügung. Damit können Benutzer die noch immer Überweisungsformulare ausfüllen komfortabel diese Formulare bedruckt werden.
Hier
kann ein Zusatztext und ein Betrag angegeben werden. Diese beiden Werte werden nicht
abgespeichert. Sie dienen lediglich dem Druck des Zahlscheines.
Bitte
beachten Sie, dass für den Druck der Überweisungsbelege in der Regel die maschinenlesbare Schrift OCR-A am Server und Client installiert sein
müssen.
Q: Können auch Schecks gedruckt werden?
A: Ja, fragen Sie Ihren HELIUM V Betreuer um die Einrichtung des Formulars.
Um auch laufende Schecknummern mitdrucken zu können, muss in den Mandantenparametern der Parameter SCHECKNUMMER auf größer 0 gesetzt werden. Erst wenn die Schecknummer > 0 definiert wurde, steht dieses Feld, nach einem Neustart des Eingangsrechnungsmoduls, zur Eingabe zur Verfügung.
Immer beim Ausdrucken eines Schecks, wird die nächst höhere Schecknummer vorgeschlagen. Wird nun der Scheck / das Formular tatsächlich gedruckt, so wird die nun erfasste Schecknummer in den Mandantenparametern aktualisiert. Somit steht für den nächsten Ausdruck die nächste Schecknummer zur Verfügung.
Q: Wo sehe ich, für welche ERs schon Überweisungen bzw. Schecks gedruckt wurden?
A: Dies wird in der Auswahlliste durch die Anzeige des Druckersymbols in der Spalte Status angezeigt.
Für
die Anzeige, wann der Zahlungsbeleg zu diese Eingangsrechnung gedruckt wurde
klicken Sie bitte auf die Eingangsrechnung. Es wird nun unten in der Statuszeile
das Druckdatum angezeigt.
Hinweis: Das Druckersymbol wird auch angezeigt, wenn eine Ausgangsgutschrift
erstellt wurde.
Q: Im Reiter Wareneingänge können keine Einträge hinzugefügt werden?
Da der Ablauf in der Praxis so ist, dass aus den Wareneingängen Eingangsrechnungen erzeugt werden, finden Sie die gesuchte Funktionalität im Modul Bestellungen, Reiter Wareneingang. Für eine genauere Beschreibung siehe bitte dort.
Q: Im Reiter Wareneingänge wird der Nettowert der Eingangsrechnung angezeigt ?
A: Diese Anzeige dient dazu, um die Übereinstimmung der Eingangsrechnung mit den darauf gebuchten Wareneingängen anzuzeigen. Um eine eventuelle Abweichung deutlich zu signalisieren wird dieser in rot angezeigt, wenn die Beträge nicht übereinstimmen. So haben Sie bei der Zuordnung mehrer Wareneingänge zu einer Eingangsrechnung rasch die Sicherheit, dass die Gesamtsumme der Wareneingänge auch mit der Eingangsrechnung übereinstimmen.
Q: Kann man mehrere Wareneingänge bzw. Bestellungen einer Eingangsrechnung zuordnen?
A: Ja. Gerade wenn Sie von Ihrem Lieferanten monatliche Sammelrechnungen
bekommen, ist oft die umgekehrte Vorgehensweise leichter.
D.h. es wird zuerst
die Eingangsrechnung angelegt und dann mit dem Reiter 7 Wareneingänge die
Wareneingänge der unterschiedlichsten Bestellungen, die alle als
Rechnungsadresse von diesem Lieferanten sein müssen, und deren Wareneingänge
noch nicht einer Eingangsrechnung zugeordnet sind, damit zugeordnet.
Klicken
Sie dazu im Reiter Wareneingänge auf Neu
. Nun erhalten Sie die Liste der
Wareneingänge die noch keine Eingangsrechnung zugeordnet haben.
Genau genommen sind es die noch
nicht einer Eingangsrechnung zugeordneten Wareneingänge der Bestellungen, deren
Rechnungsadresse dem Lieferanten der Eingangsrechnung entspricht.
Wählen
Sie nun durch markieren einer oder mehrerer Zeilen die entsprechenden
Wareneingänge aus.
Eventuelle Transportkosten bearbeiten Sie, in dem auf
Ändern geklickt wird und
anschließend unten die entsprechenden Kosten eingegeben werden.
Die gewählten
Wareneingänge übernehmen Sie durch Klick auf den Haken
.
Bitte beachten Sie, dass damit
die Zuordnung bereits hergestellt wurde, auch wenn, aufgrund des Ablaufes, das
Preis erfasst auf der einzelnen Wareneingangsposition noch nicht angehakt ist.
Sollte dies nicht gemacht werden / vergessen werden, so wird dies durch die rote
Anzeige in der Liste der Wareneingänge der Eingangsrechnung signalisiert.
Nun erhalten Sie die Liste der Positionen die mit den gewählten
Wareneingängen zugebucht wurden.
Hier bestätigen Sie die Positionspreise
durch Klick auf Preis erfasst. Um
mehrere Zeilen auf einmal auf Preis erfasst zu setzen, markieren Sie diese
Zeilen und klicken auf . Dadurch
werden alle markierten Positionen auf den gegenteiligen Wert der ersten Zeile
gesetzt. Wenn also z.B. die erste markierte Zeile noch nicht gesetzt ist, so
werden alle markierten Positionen gesetzt und umgekehrt.
Sollten Sie
Positionspreise ändern müssen, so klicken Sie auf
ändern.
Ist die Erfassung
abgeschlossen, so verlassen Sie diese durch die Tür
.
Aus der Liste der
Wareneingänge der Eingangsrechnungen können Sie mit dem GoTo
direkt auf den betreffenden
Wareneingang springen.
Mit Löschen
entfernen Sie die Zuordnung
wieder.
A: Im Reiter Auftragszuordnung kann der Nettowert einer Eingangsrechnung auf mehrere Aufträge zugeordnet werden.
Wir haben diese Funktion vor allem für jene Anwendungsfälle geschaffen, bei denen keine Materialbewegungen / Warenbuchungen stattfinden. Z.B. bei reinen Dienstleistungen. Bitte beachten Sie dazu unbedingt das Thema der Transportkosten der Wareneingänge und vermeiden Sie, dass die Kosten einmal auf dem Weg der Materialzubuchung und zusätzlich auf dem Weg der "zusätzlichen" Kostenbuchung auf die Aufträge über die Eingangsrechnung erfolgt.
Q: Kann eine Eingangsrechnung auf einen bereits erledigten Auftrag zugeordnet werden?
A:
Ab der Version 8039 kann eine Eingangsrechnung keinem vollständig erledigten
Auftrag mehr zugeordnet werden.
Der
Hintergrund ist, dass wenn ein Auftrag vollständig erledigt ist, so ist davon
auszugehen, dass auch keine Kosten mehr auf diesen Auftrag gebucht werden
dürfen. Es würde sich dadurch ja auch die Deckungsbeitragsrechnung verändern.
Dies wird damit verhindert.
Ausnahme:
Wenn das Recht AUFT_DARF_AUFTRAG_ERLEDIGEN vorhanden ist, dann können Eingangsrechnungen auch erledigten Aufträgen auf Nachfrage zugeordnet werden.
Q: Kann jeder Benutzer einen Auftrag erledigen, werden Aufträge automatisch erledigt?
A:
Dies hängt von der Einstellung des Parameters AUFTRAG_AUTOMATISCH_VOLLSTAENDIG_ERLEDIGEN
ab. Steht dieser auf 1 so werden Aufträge automatisch, wenn sie vollständig
geliefert wurden erledigt und es kann auch jeder, der eine schreibende
Berechtigung für die Aufträge hat, einen Auftrag erledigen oder auch
enterledigen (Erledigung wieder aufheben).
Ist
dieser Parameter AUFTRAG_AUTOMATISCH_VOLLSTAENDIG_ERLEDIGEN abgeschaltet (steht
auf 0), so werden grundsätzlich Aufträge nicht vollständig erledigt. Dies hat
den Hintergrund, dass gerade umfangreichere Aufträge vor der vollständigen
Erledigung einer Prüfung unterzogen werden. Die Erledigung eines Auftrages ist
in diesem Falle mit dem Rollenrecht AUFT_DARF_AUFTRAG_ERLEDIGEN
verbunden. D.h. nur Benutzer die Mitglieder einer Systemrolle sind, die dieses
Recht besitzt können Aufträge erledigen bzw. enterledigen.
Q: Buchen von Eingangsrechnungen mit abweichenden Umsatzsteuerländern usw.
A: Einige unserer Schweizer Anwender unterhalten aus verschiedensten Vereinfachungsgründen auch ein Zoll-Außenlager z.B. in Deutschland. Um nun die Vorteile / Vereinfachungen nutzen zu können, haben diese Anwender auch eine deutsche Steuernummer und können damit Warenverkehr innerhalb der EU entsprechend abwickeln. Vielfach ist es nun auch so, dass deutsche Speditionen beauftragt werden, Lieferungen für Sie durchzuführen. Diese Speditionen stellen dann entsprechende Rechnungen für die erbrachten Leistungen, welche auch sehr oft gemischte Vorgänge beinhalten.
Nun hier ein etwas extremes Beispiel, welches in der Praxis durchaus vorkommt.
Spediteur R. mit Sitz in Deutschland
HELIUM V Anwender mit Sitz in der Schweiz
Die Rechnung beinhaltet:
Nr | Bewegung | Betrag | Kostenart / Finanzamt |
1 | Seefracht für Lieferung von Asien nach Deutschland | 1.180,62 | Deutschland |
2 | Zollgebühren | 215,76 | Schweiz |
3 | Einfuhrumsatzsteuer für Import von (anderen) Waren in die Schweiz | 1207,48 | Schweiz |
Wichtig:
Um die getrennte steuerliche Behandlung zu ermöglichen, müssen zwei Finanzämter definiert werden.
Finanzamt Bern ......... Ihr standard Finanzamt in der Schweiz
Finanzamt Konstanz ... Ihr Finanzamt für die Abwicklung der deutschen / innergemeinschaftlichen Warenbewegungen.
Um in den Auswertungen klar die Trennung zwischen den beiden Bereichen zu haben, sollte / wird die Kostenstellenverwaltung verwendet, mit der die Geschäfte, welche über das Schweizer Finanzamt abzuwickeln sind und die Geschäfte, die über das deutsche Finanzamt abzuwickeln sind, klar unterschieden werden. D.h. hier sind z.B. zwei Kostenstellen mit Inland und Ausland angelegt.
Zusätzlich:
Die für die Erfassung der Eingangsrechnungen erforderlichen Konten, müssen ebenfalls für die jeweiligen Finanzämter angelegt sein.
Da die Lieferanten (und gegebenenfalls auch Kunden) Rechnungen für die unterschiedlichen Finanzämter legen, müssen die Lieferanten einmal mit der Zuordnung (abweichendes Umsatzsteuerland) zum Finanzamt Bern und einmal mit der Zuordnung zum Finanzamt Konstanz angelegt werden. Beachten Sie, dass für die Prüfung die beim jeweiligen Finanzamt hinterlegten Länder verwendet werden.
Wie wird nun gebucht:
1.) ... Seefracht Lieferant mit Ust-Land DE auf Kostenstelle Ausland und Kontierung Eingangsfracht mit Finanzamt Konstanz
2.) ... Zollgebühren Lieferant mit Ust-Land CH auf Kostenstelle Inland und Kontierung Umsatzsteuer CH mit Finanzamt Bern
3.) ... EUST Lieferant mit Ust-Land CH auf Kostenstelle Inland und Kontierung Vorsteuer CH mit Finanzamt Bern
Wichtig:
Zu Ihrer Sicherheit haben wir bei den Buchungen eine Verriegelung eingebaut, welche prüft ob das bei der Kontierung hinterlegte Finanzamt mit dem Finanzamt des Lieferanten übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, so erscheint die Meldung der Beleg bezieht sich auf mehrere Finanzämter.
Dies bedeutet, dass das beim Lieferanten hinterlegte (abweichende) Umsatzsteuerland nicht mit dem Finanzamt des Kontos übereinstimmt. Bitte gleichen Sie die Einstellungen entsprechend ab.
Warum ist das so strickt getrennt?
Wenn mehrere Finanzämter verwendet werden, so muss für jedes Finanzamt eine eigene Umsatzsteuererklärung abgegeben werden. Das bedeutet, dass alle Buchungen für das jeweilige Umsatzsteuerland (des Lieferanten) auch auf ein Konto welches dem Finanzamt zugeordnet ist gebucht werden müssen.
Q: Wird nun der Brutto- oder der Nettowert in der Auswahlliste angezeigt?
A: Das hängt davon ab. Siehe dazu bitte.
Q: Erledigen einer Eingangsrechnung
A: Wurde z.B. eine Eingangsrechnung nur teilweise bezahlt, so kann diese auch nachträglich mit dem Menüpunkt Bearbeiten, Manuell erledigen erledigt werden. Dies ist auch bei einer Eingangsrechnungsgutschrift möglich, welche z.B. gar keinen Zahlungseintrag hat. Wird eine Eingangsrechnung erledigt, unterscheidet HELIUM V zwischen Währungsgewinn/Verlust und Skonto. Somit wird bei Eingangsrechnungen, die erledigt gekennzeichnet werden und der Betrag nicht dem vollen Umfang entspricht, die Differenz auf Skontoerlöse gebucht.
Q: Erledigung einer Eingangsrechnung wieder aufheben.
A: Auch für die Enterledigung einer Eingangsrechnung, z.B. weil diese aus Versehen erledigt wurde, wählen Sie den Punkt: Bearbeiten, Manuell erledigen und bestätigen die Frage, Erledigung aufheben mit Ja.
Hinweis:
Wird bei einer erledigten Eingangsrechnung in den Kopfdaten auf Ändern geklickt, so erscheint ebenfalls die Frage nach der Enterledigung. Es wird dabei jedoch der Status der Eingangsrechnung immer auf Teilbezahlt gesetzt. Bei Bearbeiten, Manuell erledigen wird auch der Zahlungsstatus in die Berechnung des neuen Status mit einbezogen.
Q: Kann die Kontierung / Kostenstelle einer Eingangsrechnung auch geändert werden wenn diese schon bezahlt ist?
A: Wenn eine Eingangsrechnung bereits vollständig bezahlt ist, aber noch nicht in die Finanzbuchhaltung (FiBu) übertragen wurde, ist es manchmal erforderlich, dass die Zuordnung dieser ER noch verändert werden sollte. Dies kann im oberen Modulreiter Zuordnung durchgeführt werden. Wurde eine Eingangsrechnung auf Splittbuchung gesetzt, so kann im Reiter Kontierung diese ebenfalls solange geändert werden, bis diese nicht in die FiBu exportiert wurde. Beantworten Sie dazu die nachfolgende Frage
mit Ja.
Q: Wieso wird der Kurs in den Kopfdaten in Rot angezeigt?
A: Diese Anzeige signalisiert, dass der in der Eingangsrechnung hinterlegte Wechselkurs zum aktuell in der Währungstabelle eingetragenen Umrechnungskurs abweicht.
Bitte prüfen Sie welcher der Kurse der richtige Wechselkurs ist.
Mit ändern, speichern wird der nun gültige Wechselkurs neu aus der Währungstabelle übernommen und der Wert in Ihrer Mandantenwährung neu errechnet.
Q: Wie wird eine Eingangsgutschrift erledigt, als Bezahlt verbucht?
A: Um eine Eingangsgutschrift als bezahlt bzw. gegenverrechnet bzw. ausgeglichen zu verbuchen, muss diese "Zahlung" auf der Eingangsrechnung eingetragen werden, gegen die die Eingangsgutschrift gebucht werden sollte. Üblicherweise sollten Sie dies gleich wie Ihr Lieferant verbuchen.
D.h. Sie gehen auf die Eingangsrechnung.
Wählen den Reiter Zahlung und legen mit Neu einen neuen Zahlungseintrag an.
Wählen Sie nun als Zahlungsart Gutschrift aus und
wählen durch Klick auf den Knopf Gutschrift die gewünschte Eingangsrechnung aus.
Damit reduziert sich der offene Wert der Eingangsrechnung und wird auch im Zahlungsvorschlag nur mit dem reduzierten Wert vorgeschlagen.
A: Gerade für Buchhaltungsbelange ist es bei innergemeinschaftlichen Lieferungen wesentlich, welche Art von Lieferung dies ist. Derzeit wird hier zwischen:
IG-Lieferung ... IG-Erwerb
IG-Leistung ... Reverse Charge
unterschieden.
Diese Angaben bewirken, in Zusammenhang mit einem gültigen Mehrwertsteuersatz, dass hier zwar Nettobeträge eingegeben werden, dass aber für die Buchung der theoretische Steuerbetrag mit berücksichtigt wird und vor allem in den Fibu-Schnittstellen diese Daten entsprechend übergeben werden.
Beachten Sie auch, dass die Anzeige der MwSt. entsprechend auf die theoretische Umsatzsteuer umgeschaltet wird und somit auch die Berechnung der angezeigten Umsatzsteuer auf dem Nettobetrag der Eingangsrechnung basiert und nicht wie bei Inlandsrechnungen auf dem Bruttobetrag. Dies wird auch durch die Umschaltung der Anzeige von Brutto-Betrag auf Betrag signalisiert.
Der Standardwert für Reverse Charge kann im Lieferanten, Reiter Konditionen eingestellt werden.
Für die Behandlung in der integrierten Finanzbuchhaltung siehe bitte.
Q: Ein EU-Lieferant erbringt eine Inlands-Lieferung, wie kann dies richtig erfasst werden?
A:
Bei der integrierten Buchhaltung ist hier darauf zu achten, dass dieser
Lieferant als Inlandslieferant behandelt wird. D.h. für den Kreditor ist die
Steuerkategorie auf Inland zu stellen.
Sie bemerken dies bei der Erfassung
der Eingangsrechnung auch dadurch dass entweder IG-Erwerb automatisch angehakt
(und nicht entfernbar) ist, oder dass eben das IG-Erwerb NICHT angehakt ist.
Q: Ich bekommen vom gleichen EU-Lieferanten manchmal Inlands und manchmal IG-Rechnungen. Wie ist damit umzugehen?
A: Hier muss der Lieferant zwei verschiedene Kreditorennummern bekommen, da dies
einerseits ein Inlandslieferant ist und andererseits ein ausländischer Lieferant
mit oder ohne UID Nummer.
Es muss Ihr Lieferant bei der Inlandslieferung ja
auch die Inlands UST an das (= IHR) Inland abführen, wozu er eine Inlands UID
Nummer benötigt.
Q: Zollimportpapiere
A: Für unsere Schweizer Anwender ist es oft wichtig, dass auch protokolliert wird, dass die zu einer Einfuhr dazugehörenden Zollpapiere tatsächlich vorhanden sind. Dazu haben wir die Protokollierung des Erhalts der Zollpapiere, oft auch Gelber Schein genannt, geschaffen.
Ein Klick darauf setzt das Datum wieder zurück.
Da nicht für alle Lieferanten diese Papiere erforderlich sind, muss im Lieferanten unter Konditionen Zollimportpapiere erforderlich angehakt werden.
Um nun festzustellen für welche Eingangsrechnungen noch die Zollpapiere fehlen, bei deren Lieferanten auch angehakt ist, dass Zollimportpapiere erforderlich sind, wählen Sie Journal, fehlende Zollimportpapiere.
Q: Mahnungsverwaltung
A: Im Menü der Eingangsrechnungen kann unter Bearbeiten, Mahnstufe das Mahndatum und die Mahnstufe zur jeweiligen Eingangsrechnung als Information hinterlegt werden.
A: Es kommt immer wieder vor, dass für verschiedene Lieferungen von Lieferanten Vorauskasse geleistet werden muss. Dies kann in zwei verschiedenen Arten abgebildet werden.
Sie erhalten von Ihrem Lieferanten eine Anzahlungsrechnung. Sie erfassen diese Anzahlungs-Eingangs-Rechnung mit der Eingangsrechnungsart Anzahlungsrechnung. Dies erzwingt automatisch eine Bestellung auf die sich die Anzahlungs-Eingangs-Rechnung bezieht. Wird dann vom Lieferanten die Ware geliefert erhalten Sie anschließend die Schlussrechnung über den vollen Betrag. Da sich auch die Schlussrechnung auf die gleiche Bestellung beziehen muss, ergibt sich aus der Differenz von Anzahlungsrechnung(en) und Schlussrechnung der noch offene Zahlbetrag. Gerade wenn keine integrierte Finanzbuchhaltung zum Einsatz kommt, ist diese Vorgehensweise zu empfehlen. Verwenden Sie gegebenenfalls die Auftragsbestätigung Ihres Lieferanten mit der die Vorauszahlung gefordert wird als Anzahlungsrechnung. Denken Sie auch daran dass:
Sie dem Lieferanten rechtlich gesehen nur Ihr Geld leihen.
Es immer wieder vorkommt, dass die Vorauszahlung (die ja als Anzahlungsrechnung erfasst wird) nicht mit der Schlussrechnung übereinstimmt.
Läuft die Beschaffung dann noch über den Geschäftsjahreswechsel, so ist dies der einzig transparente Weg um die Abgrenzungen über den Jahreswechsel hin zu erreichen.
Wird auch die integrierte Finanzbuchhaltung eingesetzt und sind die Vorauszahlungen ein seltener Sonderfall, so kann so vorgegangen werden, dass es ein Zwischenkonto gibt, auf das die Vorauszahlung gegen Bank gebucht wird. Von diesem Konto (als Bankkonto definiert) wird dann die Zahlung der schlussendlichen Rechnung gebucht und somit das Zwischenkonto wieder ausgeglichen. Diese Vorgehensweise ist nur für sehr wenige Vorauszahlungsbuchungen zu empfehlen. Steuerlich richtig ist obige Version. Um bei mehreren Lieferanten mehr Übersicht zu gewinnen kann pro Lieferant ein eigenes geleistete Anzahlungen - Konto angelegt werden, auf das die Buchungen erfolgen.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Vorauszahlung als Umbuchung Bank an Debitor bzw. Kreditor an Bank manuell gebucht wird. Bei der Zahlung der Rechnung/Eingangsrechnung kann bei Zahlungsart Vorauszahlung aus den "Offenen Posten" mit Buchungsart Umbuchung und Buchungsart Bankbuchung des jeweiligen Debitor/Kreditor gewählt werden. Achtung: Die Vorgehensweise in diesem Fall ist, dass die ursprüngliche Buchung um den Betrag der Zahlung reduziert und somit geändert wird. Ist die Vorauszahlung höher als der Rechnungsbetrag wird der Rest als neue Vorauszahlungs-Umbuchung gebucht. Weitere Informationen
Bitte beachten Sie, dass eine Anzahlungsrechnung nicht durch eine Vorauszahlung bezahlt werden darf. Siehe.
Q: Was sind Anzahlungs- und Schlussrechnungen, wie ist damit umzugehen?
A: Siehe dazu bitte die Beschreibung für die Ausgangs-Anzahlungs- bzw. Schlussrechnungen. Die Verwendung auf der Eingangsrechnungsseite ist analog. Es wird anstelle des Auftrages die Bestellung als zusammenfassende Klammer zwischen Anzahlungs- und Schlussrechnung verwendet.
Q: Wie wird mit Schlussrechnungen umgegangen, deren Wert niedriger als die Summe der Anzahlungsrechnungen ist?
A: Ehrlich gesagt: Eigentlich sollte es so etwas nicht geben. Soweit die Theorie. Die Praxis lehrt uns, dass es auch das gibt. Also:
Ein Lieferant stellt ihnen eine oder mehrere Anzahlungsrechnungen. Mit der übermittelten Schlussrechnung stellt sich heraus, dass Sie zuviel angezahlt haben. Wie ist nun vorzugehen?
Wichtig: Durch die zu niedrige Schlussrechnung leihen Sie weiterhin ihrem Lieferanten Geld (siehe oben). D.h. der aus der Schlussrechnung noch offene Betrag muss über das Konto der geleisteten Anzahlungen (1800) gebucht werden. Definieren Sie dafür das Anzahlungskonto als sichtbare Bankverbindung.
WICHTIG:
Da durch das Verhalten des Lieferanten die Anzahlungs-/Schlussrechnungs-Thematik noch nicht abgeschlossen ist, sollten Sie die Schlussrechnung erst dann als bezahlt verbuchen, wenn klar ist, was mit dem überschüssigen Betrag zu geschehen hat. Bis dahin muss die Schlussrechnung offen bleiben. Buchen Sie die Differenz, die ja zu Ihren Gunsten besteht, erst aus, wenn eine weitere Verwendung dafür gegeben ist.
Damit sehen Sie jederzeit am Lieferanten/Kreditorenkonto, dass hier noch offene Beträge zu Ihren Gunsten bestehen. Wir raten dazu, die Lieferanten sehr eindringlich dazu aufzufordern, hier ordentlich zu arbeiten, sodass es zu diesen Konstellationen erst gar nicht kommt.
Wurde die Verwendung der Gelder die Sie noch vom Lieferanten bekommen definiert, so ist der Buchungsverlauf wie folgt:
a.) Erfassen Sie die nachfolgende Eingangsrechnung
b.) Gehen Sie auf der Schlussrechnung auf den Reiter Zahlungen und buchen Sie den negativen Zahlbetrag auf das (Bank-)Konto geleistete Anzahlungen.
c.) Gehen Sie in die nachfolgende Eingangsrechnung und buchen Sie hier den gleichen Betrag, nun aber positiv, als Zahlung vom Konto geleistete Anzahlungen.
Damit ist, für diese Rechnungen das geleistete Anzahlungen-Konto ausgeglichen.
Zugleich erhalten Sie durch diese späte Buchung auch die Übersicht über den tatsächlichen Offenen Postenstand am Kreditor. Das Konto der geleisteten Anzahlungen sollte sowieso immer im Auge behalten werden, dass dieses in aller Regel ausgeglichen ist.
Q: Kann eine Anzahlungsrechnung durch eine Vorauszahlung bezahlt werden?
A: Nein das ist nicht gestattet. Bei der Verbuchung der Bezahlung von
Anzahlungsrechnungen sind eine Vielzahl von Dingen zu berücksichtigen.
Zusätzlich erstellt man eine Anzahlungsrechnung deshalb, weil der Lieferant Geld
möchte bevor er zu arbeiten beginnt. D.h. die Kombination Zahlung einer
Anzahlungsrechnung durch eine Zahlung die bereits früher erfolgt ist, ist in
sich unlogisch. Daher ist dies nicht möglich/gestattet. Sollten Sie tatsächlich
den Fall haben, dass Sie nach einer Zahlung von Ihrem Lieferanten dann doch eine
Rechnung im Status einer Anzahlungsrechnung bekommen, so stornieren Sie bitte
die Zahlung in der Bank und buchen exakt den gleichen Betrag zum exakt gleichen
Datum mit exakt der gleichen Kontoauszugsnummer als Zahlung in die
Eingangsrechnung. Alternativ können Sie dies auch über ein sogenanntes
Durchläuferkonto abbilden.
Q: Wie wird eine Eingangsrechnung richtig erfasst?
A: Um eine Eingangsrechnung richtig zu erfassen sind folgende Dinge notwendig:
Erfassung der Eingangsrechnung in HELIUM V. Dass alle Daten richtig und wahrheitsgemäß angegeben werden erklärt sich von selbst. Achten Sie auch auf das Eingangsrechnungsdatum.
Anbringen der HELIUM V Eingangsrechnungsnummer und der Kontierung handschriftlich oder mit Stempel auf der "Papier"-Rechnung (des Lieferanten)
Beispiel1: handschriftliche Erfassung
Beispiel2: Erfassung mittels
Stempelunterstützung
Denken Sie
daran, bei Splittbuchungen die unterschiedlichen Kontierungen mit den
gebuchten Beträgen zu versehen
Erst nun sollten Sie die Eingangsrechnung einscannen
Bei Rechnungen die Sie per EMail bekommen haben, sollten Sie auch an den dokumentierten Prüfablauf denken.
Ab Build 15404 kann auch der Menüpunkt, Eingangsrechnung, Dokumente drucken verwendet werden. Dieser ist besonders praktisch, wenn die Eingangsrechnungen z.B. über die HVMA-Offline in Ihr HELIUM V eingespielt wurde.
Q: Wie gehts dann weiter?
Wenn die Eingangsrechnung bezahlt wurde, empfiehlt sich dies ebenfalls auf den Papieren mit Buchungsdatum und gegebenenfalls auch von welchem Bankkonto aus dies bezahlt wurde direkt unter der Kontierung festzuhalten. Wenn Sie einen Stempel verwenden wollen, denken Sie bei der Bestellung dieser Stempel auch an ein Feld für die Zahlung.
Q: Es wurde versehentlich eine Eingangsrechnungsgutschrift bezahlt, wie kann ich das auflösen?
Wenn eine Zahlung auf eine Rechnung (es gilt dies analog auch für Ausgangsrechnungen) getätigt wurde, die, aus welchen Gründen auch immer, (auf der Bank) gebucht wurde, so raten wir aus Gründen der Transparenz, diese falsche Buchung soweit irgend möglich direkt beim Beleg einzubuchen, damit Sie zu jederzeit einen klaren Blick auf die Situation dieses Beleges / Kunden / Lieferanten haben. Anbei ein Beispiel in dem eine Eingangsrechnungsgutschrift versehentlich bezahlt wurde.
Der Ablauf war folgender:
a.)
versehentliche Zahlung an den Lieferanten (anstatt diesen Betrag einzubehalten)
b.) Lieferant wurde informiert und hat den gesamten Betrag, also die
versehentliche Zahlung und die Gutschrift zurücküberwiesen.
Schritte im
HELIUM V:
1.) Änderung der Eingangsrechnungsart von Gutschrift auf
Eingangsrechnung. Der negative Betrag muss erhalten bleiben.
2.) Verbuchen
der falschen Zahlung an den Lieferanten als positiver Betrag. Da bezahlt wurde
und Sie im Eingangsrechnungsmodul sind, passend zu a.) bzw. zum Eintrag in
obigem Bild mit 3.8.
3.) Verbuchung der Rückzahlung vom Lieferanten als
negativer Betrag. Da Sie Geld auf eine Eingangsrechnung zurückerhalten haben,
passend zu b.) bzw. zu obigem Bild mit 5.8.
Q: Können Kommentare zur Buchung erfasst werden?
A:
Für Dokumentationszwecke, um die Buchungen auch zu einem späteren Zeitpunkt
noch nachvollziehen zu können, gibt es die Möglichkeit einen Kommentar zur
Zahlung und der Splittbuchung zu erfassen.
Dieser
Kommentar wird in den Modulen der Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung und auch
in der Integrierten Finanzbuchhaltung von HELIUM V angezeigt.
Sie
können den Kommentar durch einen Klick auf den Textblock erfassen, wenn Sie im
Bearbeiten der Buchungszeile sind. Sobald hier ein Eintrag besteht wird das Icon
grün gefärbt
.
In
der Liste der Zahlungseinträge und der Finanzbuchhaltung wird in der Spalte
Kommentar ein Haken gesetzt, wenn ein Kommentar zu der Zeile besteht
.
Wenn
Sie nun die Maus über die Buchung bewegen, wird der Eintrag angezeigt.
Q: Muss ich jede Eingangsrechnung erfassen?
A: Ja selbstverständlich. Oft kommt die Frage in dem Zusammenhang, dass der
Ablauf des Wareneingangs nicht wirklich sauber funktioniert.
Dazu unser
dringender Rat, sorgen Sie dafür, dass der Wareneingang so verlässlich wie
möglich gebucht wird, dass er so zeitnah wie möglich gebucht wird und trennen
Sie bei den Zuständigkeiten klar zwischen Einkauf und Buchhaltung. Der Einkauf
ist für die Vereinbarung der Konditionen (Preise, Lieferzeiten, Zahlungsziele)
mit den Lieferanten zuständig (und nicht die Buchhaltung). Der Einkauf ist auch
für die sehr zeitnahe und richtige Verbuchung des Wareneingangs verantwortlich.
Da es gerade bei strukturellen Problemen aber immer wieder dazu kommt, dass eine
Eingangsrechnung nicht wirklich verbucht werden kann, man aber in jedem Falle
einen Überblick über ALLE Eingangsrechnungen braucht, auch über die unklaren,
erfassen Sie die Eingangsrechnung und kontieren Sie diese nicht. Damit wird
diese NICHT in die Finanzbuchhaltung übernommen und wird in der Übersicht der
Eingangsrechnungen in rot angezeigt. Auch der Ausdruck aller Eingangsrechnungen
(Journal) zeigt die (noch) nicht kontierten Eingangsrechnungen in rot an.
Vermeiden Sie den Aufbau von parallelen Liste, das hat bisher nur immer zu noch
mehr Chaos geführt. Sorgen Sie dafür, dass die vorgelagerten Prozesse ordentlich
funktionieren.
Nutzen Sie aber auch die Chance, Ihren Einkauf in
Kombination mit Ihren Lieferanten zu hinterfragen. D.h. der Einkauf vereinbart
Einkaufspreise. Diese sind die Basis für Ihre Kalkulationen und somit auch für
Ihre Angebote. Liefert nun der Lieferant nicht zu den vereinbarten Konditionen
ist zu klären was die Ursache dafür ist. Hält sich der Lieferant nicht an die
vereinbarten Bedingungen oder hat der Einkauf diese nicht sauber und klar
definiert.
Dazu noch ein wichtiger Tipp: Fordern Sie von Ihren Lieferanten
die Erfüllung Ihrer Einkaufsbedingungen liebevoll, menschlich aber konsequent
ein. Nur weil ein Lieferant sein Rechnungsschreibeprogramm nicht im Griff hat,
ist das noch lange kein Grund sich nicht an gesetzliche oder vertragliche
Vorgaben zu halten. Sollte ein Lieferant nicht in der Lage oder nicht willens
sein, Ihre angemessenen Bedingungen zu erfüllen und da gehört das
Rechnungslegungsgesetz dazu, suchen Sie raschest möglich einen anderen
Lieferanten, dem diese Vorgehensweise transparent ist. Vermeiden Sie unbedingt
Single Source Lieferanten.
Wie funktioniert nun das Hinterfragen des
Einkaufs?
Der Einkauf sende die Bestellungen mit Preise an die Lieferanten.
Die Buchhaltung bekommt am Schluss die Eingangsrechnung vom Lieferanten. Wenn
alles sauber läuft, d.h. für ca. 95% der Fälle, braucht nur die Bestellung
übernommen werden. D.h. wird ganz vorne im Prozess die selbstverständliche
Sorgfalt angewandt, haben alle an diesem Warenbeschaffungsprozess beteiligten nur
Vorteile.
Bedenken Sie: Wenn Ihre Einkaufspreise nicht verbindlich sind,
stimmen Ihre Angebote nicht, damit verlieren Sie Kunden, entweder weil Sie zu
teuer sind oder weil Sie die Leistungen nicht zu den Preisen erbringen können.
Siehe dazu auch,
Auftragsnachkalkulation.
Q: Was bedeutet der Reiter Reisezeiten?
A: In diesem Reiter werden die für diese Eingangsrechnung zugeordneten Reisezeiten angezeigt. Siehe dazu bitte.
Q: Können Eingangsrechnungen auch mittels OCR Scan erfasst werden?
A: Diese Vorgehensweise ist in sehr vielen DMS Systemen üblich, hat aber den
massiven Nachteil, dass die mit der Warenwirtschaft verbundenen
Detailinformationen oft nur sehr mangelhaft und in den meisten Fällen überhaupt
nicht erfasst werden. Daher wird dieses Verfahren von HELIUM V nicht
unterstützt. Immerhin besteht an die Materialwirtschaft oder gerne auch
Warenwirtschaft die Forderung, dass der im HELIUM V erfasste Lagerstand zu jedem
Zeitpunkt mit dem physikalischen Lagerstand übereinstimmt.
Siehe dazu bitte
das oben gesagte, muss ich jede Eingangsrechnung erfassen.
Q: Können Eingangsrechnungen auch mittels Barcodescanner erfassen werden?
A: Ja. Dieses in der Schweiz und in Liechtenstein gerne verwendete Verfahren
nutzt die auf den inländischen (aus Sicht der Schweiz / Liechtenstein)
Rechnungen im QR-Code aufgedruckten Zahlungsdaten. Schließen Sie dazu einen
geeigneten QR-Code Scanner mit Wedge-Interface an Ihren Rechner an. Bitte
beachten Sie, dass diese Scanner üblicherweise eine spezielle Einstellung
benötigen um auch die Zeilenumbrüche entsprechend übersetzen zu können.
Damit
diese Funktion zur Verfügung steht, stellen Sie bitte den Mandantenparameter
EINGANGSRECHNUNG_AUS_QR_CODE auf 1.
Der Typ des QR-Codes muss SPC sein, d.h.
es werden derzeit nur Schweizer QR-Codes unterstützt.
Anhand des enthaltenen
IBANS wird der entsprechende Lieferant gesucht und einen neue ER mit den
vorhandenen Vorschlagswerten erstellt.
Details zum Aufbau des QR-Codes
siehe bitte.
Um nun neue Eingangsrechnung(en) zu erfassen klicken Sie auf
den Barcodescanner.
Damit wird
anhand der IBAN der entsprechende Lieferant gesucht. Wenn er eindeutig gefunden
wird, also die IBAN nur bei exakt einem Lieferanten hinterlegt ist, so wird
dieser Lieferant verwendet und es muss nur mehr das Eingangsrechnungsdatum
erfasst werden. Wird kein Lieferant gefunden, so muss er aus den bestehenden
Lieferanten ausgewählt, bzw. neu angelegt werden. Werden mehrere Lieferanten
gefunden, so muss aus diesen ausgewählt werden.
Als Barcodescanner können
übliche QR-Code Scanner mit Tastatur Schnittstelle verwendet werden.
Siehe dazu auch.
So kann
auch das für die Schweiz / Liechtenstein übliche PayEye von Crealogix verwendet
werden.
Download siehe bitte.
Dieses muss auf
Komplette Kodierzeile/Enter eingestellt werden.
Q: können auch ESR Belege erfasst werden?
A: Ja, auch wenn dieses Verfahren bereits abgekündigt ist, haben wir dieses
Einlesen des OCR-B Datenstroms unterstützt.
Der Aufbau der ESR OCR-B Daten
ist wie folgt:
3 ... ESR Teilnehmernummer des Lieferanten bei einer Schweizer / Liechtensteinischen Bank -> Siehe
Lieferant, Bankverbindung, Konto Nummer
1 ... ESR-ID Ihres
Lieferanten bei der Bank (3) 6stellige Nummer-> Siehe Lieferant, Bankverbindung,
ESR-ID
2 ... Referenznummer wird in
der Lieferantenrechnungsnummer bzw. im ER-Text eingetragen
4 ... Ab der
3.Stelle der Betrag in Rappen bzw. Eurocent
4 ... die ersten beiden Stellen
definieren die Währung. Es werden aktuell nur 01 ... CHF, 21 ... EUR akzeptiert
(siehe ESR+)
Um den OCR Datenstrom einzulesen hat sich oben beschriebener Scanner (PayEye)
von Crealogix bewährt.
Nach dem Scann wird versucht einen passenden
Lieferanten zu ermitteln. D.h. es wird zuerst die Bank ermittelt (3) und danach
nach der eindeutigen Kontonummer(1) bei dieser Bank gesucht. Wird exakt ein
Lieferant gefunden, wird dieser gemeinsam mit dem Betrag(4) und der
Referenznummer(2) in die Erfassung der neuen Eingangsrechnung übernommen. Wird
keine Zuordnung gefunden, so erscheinen entsprechende Fehlermeldungen wie
nachfolgend dargestellt.
Hinweis: Derzeit wird die Prüfziffer nicht
ausgewertet. Wir gehen von einer optischen Überprüfung der eingescannten Beträge
auf Richtigkeit und Glaubwürdigkeit aus.
D.h. es muss eine Bank mit
der ESR-Teilnehmernummer, bitte inkl. der führenden 0, angelegt werden. Bitte
definieren Sie unbedingt auch eine gültige BIC/SWIFT.
Hinterlegen Sie bei Ihrem
Lieferanten in der Bankverbindung die entsprechende Bank und Konto Kombination
Um auch den Zahlungsvorschlag, also
den SEPA Export des Zahlungsvorschlages nutzen zu können, muss bei der Bank der
BIC/SWIFT und beim Konto die IBAN angegeben werden.
Q: wird auch der ESR+ ohne Betrag unterstützt?
A: ab der Version wird auch der mit 042> beginnende Code unterstützt. Hier fehlt
allerdings der Betrag im ESR Code.
Die Codezeile sieht z.B. wie folgt aus:
Hier wird nur die Referenznummer
(also der Bereich nach dem ersten > bis eine Stelle vor dem +) und das Konto
(der Bereich nach dem +<Leerstelle> bis zum >) verwendet.
Das Konto muss beim
Lieferanten, Bankverbindung unter Kontonr eingetragen werden. Verwenden Sie dazu
z.B. die Bank Postfinance.
Da in dem OCR Datenstrom kein Betrag enthalten
ist, muss nach der Erfassung der Bruttobetrag der Eingangsrechnung eingegeben
werden.
Q: Wo finde ich Monatsumsätze?
A: Nutzen Sie dafür bitte das Journal aller Eingangsrechnungen. Hier wird am Ende der Eingangsrechnungsumsatz je Monat angedruckt.
Q: Wie mit Vorauskasse Eingangsrechnungen umgehen?
A: Wenn Sie eine Eingangsrechnung per Vorauskasse bezahlen müssen, so bieten
sich hier zwei Vorgehensweisen an:
a.) Die aus buchhalterischer Sicht
richtige.
Erfassen Sie den Beleg der Vorauskassenrechnung als
Anzahlungsrechnung. Denn genau genommen leihen Sie Ihrem Lieferanten nur Geld,
damit er für Sie die Leistung erbringt. Erst wenn die Ware / Dienstleistung bei
Ihnen zur vollständigen Zufriedenheit erfüllt ist hat er seine Leistung
erbracht. D.h. zu diesem Zeitpunkt ist dann eine entsprechende Schlussrechnung
zu stellen.
Sollten Sie von Ihrem Lieferanten keine Schlussrechnung bekommen,
müssten Sie die Vorauskassenrechnung kopieren und auch als Schlussrechnung
erfassen.
Warum so kompliziert?
Weil, gerade über Bilanzstichtage hinweg,
dies keinen Aufwand darstellt, sondern ein Kredit an Ihren Lieferanten (darum
heißt er Kreditor).
b.) die oft pragmatischere Lösung
Erfassen Sie die
Vorauskassenrechnung als Eingangsrechnung und entfernen Sie beim Verbuchen der
Zahlung den Haken bei (vollständig) Erledigt. Damit ist diese Eingangsrechnung
noch mit 0,- offen und Sie haben eine einfache Möglichkeit der Erinnerung, dass
der Wareneingang noch kommen muss.
Wichtig: Sollte sich die Vorauskasse und
die tatsächliche Lieferung über Ihren Bilanzstichtag hinweg ziehen, sollten Sie
unbedingt obige Variante verwenden. Ihre Bilanz würde sonst falsch sein.
Siehe dazu auch.
Q: Können die Belege der Eingangsrechnungen exportiert werden?
A: Neben der Funktionalität, dass beim Export der Eingangsrechnungen auch die
Belege, also die gescannten PDFs, mit exportiert werden, steht ab Build 15819
auch der direkte Export zur Verfügung. D.h. Sie finden im Modul Eingangsrechnung
den Punkt, Export Dokumente.
Wählen Sie
hier den gewünschten Zeitraum und den Pfad (Ordner) in den die Dateien
exportiert werden sollten. Für diese Funktion ist das Recht
LP_FINANCIAL_INFO_TYP_1 erforderlich.
Für das angegebene Zielverzeichnis muss
der Benutzer ein entsprechendes Schreibrecht besitzen. Der gewählte Pfad wird
beim nächsten Export wieder vorgeschlagen.
Der Aufbau der Dateinamen
erfolgt nach folgender Logik:
1.) Dateinamen bilden sich aus
<Lieferantenname>_<Lieferantenrechnungsnr>_<Belegdatum>.pdf
1a.) Belegdatum
in Form JJJJ-MM-TT
2.) Existiert die Datei bereits wird über einen Dialog
nachgefragt, ob diese Datei überschrieben werden soll. Man kann mit "Ja", "Ja,
alle überschreiben" und "Nein" antworten.
3.) Sind mehrere PDF bei einer ER
abgelegt wird an Dateinamen vor der Extension ein "_<COUNT>" angehängt, also
*_1.pdf, *_2.pdf etc.
4.) Wurde der Export erfolgreich durchgeführt,
erscheint eine entsprechende Meldung.
5.) Im Fehlerfalle erscheint eine
Fehlermeldung und es wird der begonnene Export abgebrochen. Alle bis dahin
exportierten Dokumente bleiben natürlich bestehen.
Q: Können Eingangsrechnungen importiert werden?
A: Unter dem Menüpunkt, Eingangsrechnung, Import, XLS-Import steht ein
entsprechender Import zur Verfügung.
Dieser Import wird gerne für Massendatenübernahme z.B. aus einer automatischen
Belegerkennung verwendet.
Es werden hier folgende Felder übernommen:
Kreditorennummer, Lieferantenname, Datum, Rechnungsnummer des Lieferanten,
Betrag in Lieferantenwährung
Leerzeilen werden ignoriert
Der Lieferant
muss vorhanden sein. Er wird über die Kreditorennummer gesucht. Diese muss
vorhanden und eindeutig sein, ansonsten wird die Zeile nicht importiert.
Falls die Lieferantenrechnungsnummer bereits in einer oder mehrerer ER
existiert, wird die Zeile nicht importiert.
Währung, Mwstsatz, Kostenstelle,
IG-Erwerb und Reversechargeart wird aus dem Lieferanten übernommen.
Sind beim
Lieferanten, im Reiter Konditionen Warenkonto und Kostenstelle definiert, so
wird die Eingangsrechnung auf dieses Aufwandskonto kontiert. Ist kein Warenkonto
bzw. keine Kostenstelle gegeben, so wird die Eingangsrechnung auf mehrfachkontiert gesetzt und muss somit
manuell kontiert werden.
Dies wird
gerne in Verbindung mit sogenannten Monatsrechnungen verwendet, also der
nachträglichen Zuordnung der Wareneingänge zur Eingangsrechnung.
Für eine
Musterdatei siehe Ihre HELIUM V Installation er_import.xls
Q: Können Eingangsrechnungen freigegeben werden?
A: Ab der Version 16595 können Eingangsrechnungen auch, z.B. nach Prüfung,
freigegeben werden.
Aktivieren Sie dafür den Parameter
EINGANGSRECHNUNG_PRUEFEN.
Damit dürfen die Benutzer mit dem Recht
ER_DARF_EINGANGSRECHNUNGEN_PRUEFEN Eingangsrechnungen auch freigeben.
Der
Grundgedanke hinter der Freigabe ist, dass einerseits sofort alle
Eingangsrechnungen zu erfassen sind und erst, nach einer unter Umständen
umfangreichen Prüfung (Technik, Vertragliches, ..) diese auch tatsächlich so
akzeptiert wird, oder eben nicht. D.h. mit der Erfassung Ohne Freigabe ist die
Eingangsrechnung trotzdem als ER erfasst und bei integierter Finanzbuchhaltung
somit auch entsprechend kontiert, verbucht und somit in allen Auswertungen
enthalten.
Zusätzlich ist eine nicht geprüfte und somit nicht freigegebene
Eingangsrechnung zwar im Zahlungsvorschlag enthalten, ist aber per default als
nicht zur Zahlung freigegeben gekennzeichnet (nicht angehakt). D.h. um eine noch
nicht geprüfte Eingangsrechnung trotzdem über den Zahlungsvorschlag zu bezahlen,
muss diese bewusst zur Zahlung angehakt werden.
Umgekehrt kann eine
geprüft Eingangsrechnung nur geändert werden, wenn man das Recht
ER_DARF_EINGANGSRECHNUNGEN_PRUEFEN besitzt und per Klick auf Ändern und der
dazugeghörigen Frage die Prüfung zurücknimmt. Über das Bearbeiten-Menü kann bei
einer geprüften / freigegebenen Eingangsrechnung nur das Freigabedatum und die
Mahnstufe geändert werden. Die sonstigen Daten der Kopfdaten der ER können nicht
verändert werden. Die Funktionen der weiteren Reiter stehen nach den üblichen
Rechten zur Verfügung.
Um eine Eingangsrechnung freizugeben, wechseln Sie
in die Kopfdaten und geben mit dem Hakerl die
Eingangsrechnung als geprüft frei.
Q: Welche Rechte werden für die Eingangsrechnung benötigt?
A: In Zusammenhang mit der Eingangsrechnung wirken folgende Rechte
Recht | Beschreibung / Wirkung |
ER_EINGANGSRECHNUNG_R | Lesen der Eingangsrechnungen |
ER_EINGANGSRECHNUNG_CUD | Schreiben in der Eingangsrechnung |
ER_DARF_KONTIEREN | Darf eine Eingangsrechnung kontieren. Damit erreichen Sie, dass z.B. der Einkauf zwar die Eingangsrechnung erfassen darf. Die Buchhaltungstechnisch erforderliche Kontierung muss aber von jemand anderem, z.B. der Buchhaltung durchgeführt werden. |
ER_DARF_EINGANGSRECHNUNGEN_PRUEFEN | Darf Eingangsrechnungen prüfen. Wenn der Parameter EINGANGSRECHNUNG_PRUEFEN aktiviert ist, so haben die Eingangsrechnungen einen eigenen Prüfstatus. D.h. es wird damit von Anwendern die dieses Recht besitzen hinterlegt, ob die Eingangsrechnung bereits freigegeben ist. Damit können Sie z.B. die Eingangsrechnung zwar erfassen und verbuchen, aber z.B. die technische Freigabe erfolgt eben erst nach einer ausführlichen Prüfung. |
ER_DARF_ZAHLUNGEN_ERFASSEN | Diese Benutzer dürfen für vollständig kontierte Eingangsrechnungen, welche gegebenenfalls auch freigegeben sind, die Zahlungen erfassen. |
LP_FINANCIAL_INFO_TYP_1 | Export der Eingangsrechnungen |
BES_BESTELLUNG_R BES_WARENEINGANG_CUD |
Für die Überleitung / Erzeugung der Eingangsrechnungen aus dem Wareneingang der Bestellungen |
DOKUMENTE_SICHERHEITSSTUFE_0_CU ... DOKUMENTE_SICHERHEITSSTUFE_3_CU |
Je nach Ihrer Unternehmensdokumentation. Für die Ablage der eingescannten / übermittelten Eingangsrechnungen in der Dokumentenablage. |
Q: Wo sieht man ob eine Eingangsrechnung Geprüft / Freigegeben ist?
A: In der Auswahlliste der Eingangsrechnungen gibt es wenn die Eingangsrechnungen zu prüfen sind, eine Spalte G(eprüft). Hier sind die geprüften und somit freigegebenen Eingangsrechnungen entsprechend angehakt.
Q: Kann für die Zahlung einer Eingangsrechnung auch eine andere Bankverbindung angegeben werden?
A: Sie finden in den Kopfdaten
Die abweichende Bankverbindung (AbwB)
in der ER wird nun berücksichtigt in:
1.) UI: Fibu, Zahlungsvorschlag,
Reiter "2 Offene Posten"
Ist eine AbwB definiert werden die Daten dazu (IBAN,
Bank, BIC) im FLR entsprechend angezeigt und nicht vom Lieferanten. Ein Tooltip
weist darauf hin.
Im Detail-Panel werden ebenso die Daten der AbwB angezeigt,
dazu erscheint darüber ein Label mit dem Namen des jeweiligen Personals, z.B.
"Abweichende Bankverbindung (Agnes Bärtsch)
2.) Zahlungsvorschlag-Export
Jeweils im CSV-Export sowie im SEPA XML-Export wird die AbwB anstatt die des
Lieferanten verwendet. Zusätzlich kommen hier auch die Empfängerdaten (Name,
Anschrift) aus dem Personal. Diese müssen ja mit der der IBAN des
Zahlungsempfänger zusammenstimmen.
So wie beim Lieferanten wird im Falle
einer AbwB geprüft, ob dem Personal auch eine Bankverbindung hinterlegt ist und
ggf. beim Export ein entsprechender Fehlertext ausgegeben.
+ Neue Felder
in er_eingangsrechnung_offene2.jrxml
F_BANKVERBINDUNG_BANKNAME
F_BANKVERBINDUNG_BIC
F_BANKVERBINDUNG_IBAN
F_BANKVERBINDUNG_PERSON_ABWEICHEND
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